Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 97,38
30/08/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
JHSF CAPITAL PONTA NEGRA FII – RESP LIMITADA
53.294.592/0001-68
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
JHSF CAPITAL LTDA.
Classe
JHSF CAPITAL PONTA NEGRA FII – RESP LIMITADA-SUB
53.294.592/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/10/2025, 11h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 97,378364 | R$ 0,00 | R$ 71.475.719,18 | 0 |
| 29/08/2024 | R$ 71.463.926,05 | R$ 97,362297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 71.476.439,31 | R$ 97,379345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 71.478.950,98 | R$ 97,382767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 71.481.463,44 | R$ 97,386190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 71.483.976,09 | R$ 97,389613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 71.486.488,04 | R$ 97,393035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 71.488.999,54 | R$ 97,396457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 71.491.512,65 | R$ 97,399881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 71.494.027,04 | R$ 97,403307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 71.496.541,78 | R$ 97,406733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 71.499.056,57 | R$ 97,410159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 71.501.574,33 | R$ 97,413589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 71.504.080,20 | R$ 97,417003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 71.506.597,82 | R$ 97,420433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 71.509.114,10 | R$ 97,423861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 71.511.628,51 | R$ 97,427287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 71.514.142,74 | R$ 97,430712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 71.516.651,17 | R$ 97,434130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 71.519.159,45 | R$ 97,437547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 71.521.667,51 | R$ 97,440964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 71.524.176,03 | R$ 97,444382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |