Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFRA GALILEO ESTRATÉGIA RF MASTER FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

51.025.579/0001-88

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 123.572.640,69

Valor da cota

R$ 112,87

04/02/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SAFRA GALILEO ESTRATÉGIA RF MASTER FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT RESP LIMITADA

51.025.579/0001-88

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

SAFRA GALILEO ESTRATÉGIA RF MASTER FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT RESP LIMITADA

51.025.579/0001-88

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 13/06/2025, 03h06

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/02/2025	R$ 123.572.640,69	R$ 112,870495	R$ 10.846,85	R$ 0,00	3
03/02/2025	R$ 123.512.524,75	R$ 112,825488	R$ 0,00	R$ 2.924,03	3
31/01/2025	R$ 123.456.551,00	R$ 112,771688	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/01/2025	R$ 123.399.199,30	R$ 112,719300	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/01/2025	R$ 123.353.827,00	R$ 112,677855	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/01/2025	R$ 123.319.368,80	R$ 112,646379	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/01/2025	R$ 123.271.365,90	R$ 112,602530	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/01/2025	R$ 123.224.275,96	R$ 112,559516	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/01/2025	R$ 123.167.835,78	R$ 112,507961	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/01/2025	R$ 123.110.579,12	R$ 112,455659	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/01/2025	R$ 123.078.873,82	R$ 112,426698	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/01/2025	R$ 123.038.421,95	R$ 112,389747	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/01/2025	R$ 123.181.965,40	R$ 112,520867	R$ 98.000,00	R$ 43.711.611,74	3
16/01/2025	R$ 166.687.410,60	R$ 112,447898	R$ 1.725.000,00	R$ 1.725.000,00	4
15/01/2025	R$ 166.330.079,10	R$ 112,206841	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/01/2025	R$ 166.783.239,20	R$ 112,512544	R$ 0,00	R$ 621.000,00	4
13/01/2025	R$ 167.714.968,30	R$ 112,721385	R$ 425.000,00	R$ 2.276.000,00	4
10/01/2025	R$ 169.844.875,20	R$ 112,906792	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/01/2025	R$ 169.265.659,50	R$ 112,521751	R$ 0,00	R$ 526.000,00	4
08/01/2025	R$ 170.248.311,60	R$ 112,824376	R$ 3.768.000,00	R$ 4.575.000,00	4
07/01/2025	R$ 171.010.149,40	R$ 112,794588	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/01/2025	R$ 170.862.331,30	R$ 112,697091	R$ 0,00	R$ 2.123.000,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.