Patrimônio líquido
R$ 32.667.074,43
classe
R$ 32.667.074,43
R$ 1.393,00
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GDV CAPTA FIDC
53.165.079/0001-77
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
GDV CAPTA FIDC-ÚNICA
53.165.079/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 32.667.074,43 | R$ 1.393,001300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 32.642.281,82 | R$ 1.391,944085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 32.617.488,56 | R$ 1.390,886841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 32.592.632,69 | R$ 1.389,826928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 32.568.109,43 | R$ 1.388,781199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 32.543.368,23 | R$ 1.387,726175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 32.518.647,92 | R$ 1.386,672043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 32.493.935,32 | R$ 1.385,618239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 32.469.258,80 | R$ 1.384,565974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 32.444.366,01 | R$ 1.383,504487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 32.419.515,39 | R$ 1.382,444797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 32.394.661,45 | R$ 1.381,384967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 32.369.826,96 | R$ 1.380,325965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 32.345.011,86 | R$ 1.379,267791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 32.320.216,07 | R$ 1.378,210440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 32.297.456,73 | R$ 1.377,239927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 32.272.595,81 | R$ 1.376,179799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 31.685.234,68 | R$ 1.351,133332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 31.778.991,32 | R$ 1.355,131336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 32.059.913,07 | R$ 1.367,110504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 32.104.317,44 | R$ 1.369,004011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 32.148.670,24 | R$ 1.370,895320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |