Patrimônio líquido
R$ 64.415.508,41
classe
R$ 64.415.508,41
R$ 1,19
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
15
Dias
3
10,00%
Fundo/Casca
UBS 707 INFRA MASTER FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
52.562.077/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS 707 INFRA MASTER FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
52.562.077/0001-59
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 64.415.508,41 | R$ 1,187325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 64.320.533,61 | R$ 1,185575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 64.165.568,39 | R$ 1,182719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 64.146.613,41 | R$ 1,182369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 63.871.873,21 | R$ 1,177305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 63.916.934,10 | R$ 1,178136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 63.936.248,46 | R$ 1,178492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 63.870.923,66 | R$ 1,177288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 63.824.789,50 | R$ 1,176437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 63.924.536,97 | R$ 1,178276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 63.676.657,76 | R$ 1,173707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 63.746.409,73 | R$ 1,174992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 63.652.906,09 | R$ 1,173269 | R$ 520.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 63.145.880,02 | R$ 1,173510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 62.971.868,77 | R$ 1,170276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 62.778.539,92 | R$ 1,166683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 62.548.641,67 | R$ 1,162411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 62.782.742,14 | R$ 1,166761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 62.909.148,41 | R$ 1,169111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 62.926.659,03 | R$ 1,169436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 62.739.877,19 | R$ 1,165965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 62.700.475,82 | R$ 1,165233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |