Patrimônio líquido
R$ 26.797.896,22
classe
R$ 26.797.896,22
R$ 1.333,12
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
4
14,23%
Fundo/Casca
CASCAIS VILA CI MULT CRED PRIV
53.857.273/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
REAG BERKANA
Classe
CASCAIS VILA CI MULT CRED PRIV
53.857.273/0001-13
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 04h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.797.896,22 | R$ 1.333,124377 | R$ 0,00 | R$ 75.000,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 26.860.043,96 | R$ 1.332,472936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 26.831.354,21 | R$ 1.331,049695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 26.824.898,68 | R$ 1.330,729449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 26.804.800,12 | R$ 1.329,732399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 26.794.351,99 | R$ 1.329,214089 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 26.785.244,44 | R$ 1.328,264923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 26.769.588,41 | R$ 1.327,488550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 26.785.783,40 | R$ 1.328,291650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 26.781.208,22 | R$ 1.328,064769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 26.779.237,12 | R$ 1.327,967024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 26.788.979,60 | R$ 1.328,450148 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 26.809.893,50 | R$ 1.327,995311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 26.791.568,06 | R$ 1.327,087582 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 26.827.322,26 | R$ 1.325,880223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 26.800.062,48 | R$ 1.324,532970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 26.745.618,15 | R$ 1.321,842181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 26.772.694,27 | R$ 1.323,180357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 26.754.056,41 | R$ 1.322,259223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 26.733.478,97 | R$ 1.321,242229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 26.734.226,68 | R$ 1.321,279183 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 26.746.433,62 | R$ 1.321,139436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |