Patrimônio líquido
R$ 66.177.487,84
subclasse
R$ 66.177.487,84
R$ 1.149,82
20/03/2025
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP MULT
51.209.718/0001-23
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
PATRIA INVESTIMENTOS
Classe
PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP MULT A RESP LIMITADA
51.209.718/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
IZMCS1769712191
Atualizado: 01/09/2025, 19h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | R$ 66.177.487,84 | R$ 1.149,820949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/03/2025 | R$ 66.168.498,44 | R$ 1.149,664760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/03/2025 | R$ 66.159.485,82 | R$ 1.149,508167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/03/2025 | R$ 66.150.513,81 | R$ 1.149,352281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/03/2025 | R$ 66.147.579,99 | R$ 1.149,301306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/03/2025 | R$ 66.138.592,31 | R$ 1.149,145147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/03/2025 | R$ 66.129.607,80 | R$ 1.148,989043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/03/2025 | R$ 66.120.545,48 | R$ 1.148,831587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/03/2025 | R$ 66.116.889,47 | R$ 1.148,768064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/03/2025 | R$ 66.107.828,92 | R$ 1.148,610639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/03/2025 | R$ 66.099.290,00 | R$ 1.148,462277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/03/2025 | R$ 66.090.073,09 | R$ 1.148,302135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 66.078.571,61 | R$ 1.148,102299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2025 | R$ 66.069.690,34 | R$ 1.147,947989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/02/2025 | R$ 66.060.800,61 | R$ 1.147,793531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/02/2025 | R$ 66.051.930,36 | R$ 1.147,639412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/02/2025 | R$ 66.043.066,09 | R$ 1.147,485397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/02/2025 | R$ 66.034.217,23 | R$ 1.147,331650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/02/2025 | R$ 66.025.384,93 | R$ 1.147,178191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/02/2025 | R$ 66.019.749,78 | R$ 1.147,080281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/02/2025 | R$ 66.011.024,45 | R$ 1.146,928680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/02/2025 | R$ 66.001.890,15 | R$ 1.146,769973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |