Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 106,41
25/04/2025
R$ 0,00
1
Dias
0
5,02%
Fundo/Casca
SAFRA INFRA JUROS REAIS MASTER FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO RF EM INFRAESTRUTURA LP RESP LIMITADA
50.725.156/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
SAFRA INFRA JUROS REAIS MASTER FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO RF EM INFRAESTRUTURA LP RESP LIMITADA
50.725.156/0001-08
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 17/06/2025, 18h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 106,407678 | R$ 0,00 | R$ 160.970.313,83 | 0 |
| 24/04/2025 | R$ 160.568.679,50 | R$ 106,142182 | R$ 23,20 | R$ 137,18 | 4 |
| 23/04/2025 | R$ 159.638.380,50 | R$ 105,527143 | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/04/2025 | R$ 158.954.220,53 | R$ 105,111100 | R$ 0,00 | R$ 2.834,49 | 4 |
| 17/04/2025 | R$ 159.911.245,70 | R$ 105,742063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/04/2025 | R$ 159.866.290,30 | R$ 105,712336 | R$ 855,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/04/2025 | R$ 159.603.989,80 | R$ 105,539453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/04/2025 | R$ 160.020.421,63 | R$ 105,814822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/04/2025 | R$ 159.100.116,40 | R$ 105,206263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/04/2025 | R$ 157.983.530,60 | R$ 104,467911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/04/2025 | R$ 158.780.238,50 | R$ 104,994741 | R$ 6.215.662,29 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/04/2025 | R$ 153.200.005,70 | R$ 105,432043 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/04/2025 | R$ 153.743.196,60 | R$ 105,807247 | R$ 5.124,99 | R$ 1.048.908,06 | 4 |
| 04/04/2025 | R$ 154.940.914,60 | R$ 105,912472 | R$ 0,00 | R$ 5.835,01 | 4 |
| 03/04/2025 | R$ 154.918.781,30 | R$ 105,893355 | R$ 1.069,67 | R$ 11.448,04 | 4 |
| 02/04/2025 | R$ 153.134.421,60 | R$ 104,666660 | R$ 730,21 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/04/2025 | R$ 153.063.278,70 | R$ 104,618532 | R$ 57.479,67 | R$ 46.799,26 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 153.230.171,20 | R$ 104,739912 | R$ 149.949,55 | R$ 52.209,35 | 4 |
| 28/03/2025 | R$ 152.808.274,40 | R$ 104,518194 | R$ 17.135,01 | R$ 52.507,11 | 4 |
| 27/03/2025 | R$ 152.518.503,30 | R$ 104,295854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/03/2025 | R$ 152.211.118,90 | R$ 104,086901 | R$ 4.000,00 | R$ 12.053,01 | 4 |
| 25/03/2025 | R$ 152.180.612,60 | R$ 104,059290 | R$ 140.000,00 | R$ 6.218,00 | 4 |