Patrimônio líquido
R$ 19.011.833,88
classe
R$ 19.011.833,88
R$ 134,08
20/08/2026
-
37
Dias
1
13,41%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DPL ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.110.011/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
AMW
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DPL ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.110.011/0001-08
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 21h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.011.833,88 | R$ 134,081794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 18.988.338,37 | R$ 133,916091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 18.961.713,55 | R$ 133,728318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 18.949.265,28 | R$ 133,640526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 18.923.033,01 | R$ 133,455522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 18.928.695,93 | R$ 133,495460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 18.922.914,63 | R$ 133,454687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 18.918.899,78 | R$ 133,426372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 18.905.457,46 | R$ 133,331570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 18.911.294,15 | R$ 133,372733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 18.864.018,90 | R$ 133,039322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 18.866.418,39 | R$ 133,056245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 18.854.657,42 | R$ 132,973300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 18.851.408,51 | R$ 132,950387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 18.826.946,02 | R$ 132,777864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 18.804.151,61 | R$ 132,617106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 18.779.115,10 | R$ 132,440535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 18.789.116,69 | R$ 132,511071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 18.786.592,00 | R$ 132,493266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 18.771.752,75 | R$ 132,388611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 18.743.996,01 | R$ 132,192856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 18.737.662,63 | R$ 132,148189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |