Patrimônio líquido
R$ 1.596.017,24
classe
R$ 1.596.017,24
R$ 1,17
20/08/2026
R$ 500,00
31
Dias
9
7,97%
Fundo/Casca
DRYS DEBENTURES DE INFRA FC FIF RF INVEST CRED PRIV - RESP LIMITADA
53.474.080/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
DRÝS CAPITAL
Classe
DRYS DEBENTURES DE INFRAESTRUTURA FC FIF RF INVESTIMENTO CRED PRIV - RESP LIMITADA
53.474.080/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.596.017,24 | R$ 1,169666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 1.594.472,11 | R$ 1,168534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 1.592.274,93 | R$ 1,166923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 1.590.490,57 | R$ 1,165616 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 1.589.786,08 | R$ 1,162906 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 1.616.702,75 | R$ 1,164286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 1.617.742,51 | R$ 1,165035 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 1.640.306,16 | R$ 1,163307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 1.642.104,36 | R$ 1,164582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 1.645.360,54 | R$ 1,166892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 1.637.655,39 | R$ 1,161427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 1.641.792,44 | R$ 1,164361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 1.639.159,41 | R$ 1,162494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 1.640.612,17 | R$ 1,163524 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 1.655.238,26 | R$ 1,159759 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 1.690.019,49 | R$ 1,156188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 1.684.535,23 | R$ 1,152437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 1.689.528,06 | R$ 1,155852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 1.691.147,96 | R$ 1,156961 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 1.709.050,78 | R$ 1,155543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 1.699.230,01 | R$ 1,148902 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 1.720.265,78 | R$ 1,149595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |