Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 48.823,76
13/05/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
ITAÚ UNIBANCO CANTAREIRA 2 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
53.842.090/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ITAÚ UNIBANCO CANTAREIRA 2 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
53.842.090/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 48.823,762120 | R$ 0,00 | R$ 262.816.005,56 | 0 |
| 10/05/2024 | R$ 262.758.230,75 | R$ 48.813,029202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 262.657.516,40 | R$ 48.794,319331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 262.555.187,90 | R$ 48.775,309597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 262.448.230,53 | R$ 48.755,439949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 262.330.460,57 | R$ 48.733,561631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 262.220.630,94 | R$ 48.713,158399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 262.111.703,27 | R$ 48.692,922727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 262.004.223,63 | R$ 48.672,956057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 261.896.838,93 | R$ 48.653,007025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 261.788.694,60 | R$ 48.632,916874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 261.677.594,90 | R$ 48.612,277700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 261.570.222,01 | R$ 48.592,330862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 261.465.258,53 | R$ 48.572,831623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 261.355.725,53 | R$ 48.552,483496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 261.253.527,49 | R$ 48.533,497999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 261.140.588,10 | R$ 48.512,517064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 261.035.256,68 | R$ 48.492,949471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 260.933.545,26 | R$ 48.474,054373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 260.827.003,23 | R$ 48.454,261884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 260.714.586,08 | R$ 48.433,377965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 260.612.447,40 | R$ 48.414,403495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |