Patrimônio líquido
R$ 301.126.870,36
classe
R$ 301.126.870,36
R$ 1,36
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
4
8,20%
Fundo/Casca
ACE CAPITAL ACTION MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
53.881.158/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ACE CAPITAL ACTION MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
53.881.158/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 301.126.870,36 | R$ 1,356447 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 303.021.657,66 | R$ 1,366116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 301.960.398,38 | R$ 1,361332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 303.578.316,05 | R$ 1,368626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 304.313.122,73 | R$ 1,371939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 304.582.111,70 | R$ 1,373151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 304.505.736,29 | R$ 1,372807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 302.897.936,49 | R$ 1,365559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 302.994.590,63 | R$ 1,365994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 303.399.998,39 | R$ 1,367822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 301.463.185,71 | R$ 1,359090 | R$ 0,00 | R$ 278.000,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 301.752.852,47 | R$ 1,359143 | R$ 0,00 | R$ 410.339,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 301.571.510,47 | R$ 1,356481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 300.593.895,46 | R$ 1,352084 | R$ 0,00 | R$ 3.600.000,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 302.579.674,27 | R$ 1,344909 | R$ 0,00 | R$ 680.000,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 303.418.685,50 | R$ 1,345614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 301.072.885,10 | R$ 1,335211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 301.875.059,28 | R$ 1,338769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 302.881.978,72 | R$ 1,343234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 302.917.969,51 | R$ 1,343394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 302.879.347,40 | R$ 1,343222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 304.296.726,88 | R$ 1,349508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |