Fundos | ANBIMA Data

classe

GDV CAPTA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

53.148.369/0001-02

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 32.844.569,66

Valor da cota

R$ 1.379,84

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

17,15%

Estruturação da classe

GDV CAPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FI MULT CRED PRIV

53.148.369/0001-02

FIF

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.

GDV CAPTA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS FI MULT CRED PRIV

53.148.369/0001-02

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 22h21

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 32.844.569,66	R$ 1.379,838128	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/08/2026	R$ 32.819.961,91	R$ 1.378,804328	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/08/2026	R$ 32.795.352,66	R$ 1.377,770465	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/08/2026	R$ 32.770.677,82	R$ 1.376,733847	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/08/2026	R$ 32.746.337,06	R$ 1.375,711263	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/08/2026	R$ 32.721.778,95	R$ 1.374,679549	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/08/2026	R$ 32.697.241,59	R$ 1.373,648706	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/08/2026	R$ 32.672.711,35	R$ 1.372,618163	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/08/2026	R$ 32.648.217,57	R$ 1.371,589151	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/08/2026	R$ 32.623.507,98	R$ 1.370,551072	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/08/2026	R$ 32.598.845,55	R$ 1.369,514975	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/08/2026	R$ 32.574.173,29	R$ 1.368,478465	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/08/2026	R$ 32.549.520,28	R$ 1.367,442764	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/08/2026	R$ 32.524.890,20	R$ 1.366,408026	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/07/2026	R$ 32.500.274,00	R$ 1.365,373871	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/07/2026	R$ 32.477.101,87	R$ 1.364,400383	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/07/2026	R$ 32.452.419,38	R$ 1.363,363444	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/07/2026	R$ 31.865.233,34	R$ 1.338,695083	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/07/2026	R$ 31.959.166,12	R$ 1.342,641307	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/07/2026	R$ 32.240.265,91	R$ 1.354,450633	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/07/2026	R$ 32.284.848,09	R$ 1.356,323581	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/07/2026	R$ 32.329.379,19	R$ 1.358,194384	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.