Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ MG 3 FIF MULT RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

53.926.938/0001-01

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,68

11/02/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

45,44%

Estruturação da classe

ITAÚ MG 3 FIF MULT RESP LIMITADA

53.926.938/0001-01

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ITAÚ MG 3 FIF MULT RESP LIMITADA

53.926.938/0001-01

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 20/02/2026, 12h53

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/02/2026	R$ 0,00	R$ 1,684259	R$ 0,00	R$ 163.516.669,66	0
10/02/2026	R$ 162.733.185,58	R$ 1,676189	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2026	R$ 164.255.805,85	R$ 1,691872	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2026	R$ 163.480.157,36	R$ 1,683883	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2026	R$ 164.189.315,21	R$ 1,691187	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2026	R$ 165.108.347,30	R$ 1,700653	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2026	R$ 169.444.370,52	R$ 1,745315	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2026	R$ 170.479.426,76	R$ 1,755977	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2026	R$ 170.708.000,76	R$ 1,758331	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2026	R$ 171.133.267,33	R$ 1,762711	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2026	R$ 172.665.675,08	R$ 1,778496	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2026	R$ 171.465.824,44	R$ 1,766137	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2026	R$ 170.213.111,53	R$ 1,753234	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2026	R$ 168.640.872,50	R$ 1,737039	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2026	R$ 167.205.003,69	R$ 1,722249	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2026	R$ 162.620.881,57	R$ 1,675032	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2026	R$ 156.817.345,81	R$ 1,615254	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2026	R$ 155.894.186,01	R$ 1,605745	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2026	R$ 156.542.174,04	R$ 1,612420	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2026	R$ 156.901.095,20	R$ 1,616117	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2026	R$ 157.044.049,38	R$ 1,617589	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2026	R$ 155.639.444,51	R$ 1,603121	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.