Patrimônio líquido
R$ 21.380.973,03
classe
R$ 21.380.973,03
R$ 1,20
20/08/2026
R$ 50.000.000,00
7
Dias
1
18,22%
Fundo/Casca
OCEANA VALOR V FC FIF ACOES - RESP LIMITADA
53.827.182/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA VALOR V FC FIF ACOES - RESP LIMITADA
53.827.182/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.380.973,03 | R$ 1,202780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 21.376.193,80 | R$ 1,202511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 21.170.798,40 | R$ 1,190957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 21.287.356,45 | R$ 1,197514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 21.367.822,78 | R$ 1,202040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 21.386.495,39 | R$ 1,203091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 21.415.770,75 | R$ 1,204738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 21.470.867,91 | R$ 1,207837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 22.036.382,26 | R$ 1,239650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 22.165.705,07 | R$ 1,246925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 22.505.566,44 | R$ 1,266044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 22.901.194,27 | R$ 1,288300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 22.991.873,65 | R$ 1,293401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 22.962.532,78 | R$ 1,291750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 22.940.964,88 | R$ 1,290537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 22.899.125,90 | R$ 1,288183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 22.483.277,52 | R$ 1,264790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 22.808.515,16 | R$ 1,283086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 22.596.291,92 | R$ 1,271147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 22.402.901,16 | R$ 1,260268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 22.775.782,11 | R$ 1,281245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 22.902.534,67 | R$ 1,288375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |