Patrimônio líquido
R$ 7.959.152,83
classe
R$ 7.959.152,83
R$ 15,91
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE UNIDADES AUTÔNOMAS V RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.645.729/0001-81
Tipo do Fundo
FII
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA.
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE UNIDADES AUTÔNOMAS V RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.645.729/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 7.959.152,83 | R$ 15,905613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 7.892.545,24 | R$ 15,772504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 8.194.164,89 | R$ 16,375262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 8.395.139,51 | R$ 16,776891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 8.561.579,28 | R$ 17,109505 | R$ 0,00 | R$ 91.480,87 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 8.920.091,01 | R$ 17,825957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 28.268.199,66 | R$ 56,491319 | R$ 0,00 | R$ 1.933.613,54 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 30.203.768,31 | R$ 60,359370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 31.533.379,81 | R$ 63,016472 | R$ 0,00 | R$ 642.353,66 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 32.151.520,90 | R$ 64,251769 | R$ 0,00 | R$ 90.462,86 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 32.208.294,51 | R$ 64,365226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 32.341.596,18 | R$ 64,631616 | R$ 0,00 | R$ 34.407,06 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 32.342.998,68 | R$ 64,634419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 32.381.536,97 | R$ 64,711434 | R$ 0,00 | R$ 1.540.885,66 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 33.920.679,03 | R$ 67,787264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 36.187.972,91 | R$ 72,318236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 37.657.278,94 | R$ 75,254505 | R$ 0,00 | R$ 351.500,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 37.875.632,73 | R$ 75,690864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 41.868.815,17 | R$ 83,670861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 43.361.058,14 | R$ 86,652967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 44.127.390,61 | R$ 88,184410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 43.834.983,39 | R$ 87,600062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |