Patrimônio líquido
R$ 8.178.091,32
classe
R$ 8.178.091,32
R$ 185,68
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
JHSF CAPITAL HOTÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.294.563/0001-04
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
JHSF CAPITAL LTDA.
Classe
CLASSE DE COTAS JHSF CAPITAL HOTÉIS FII – RESP LIMITADA
53.294.563/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/08/2026, 20h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 8.178.091,32 | R$ 185,678345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 8.179.981,42 | R$ 185,721259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 8.163.722,50 | R$ 185,352111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 8.129.348,07 | R$ 184,571661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 8.095.312,04 | R$ 183,798895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 8.023.469,41 | R$ 182,167754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 6.981.264,08 | R$ 158,505147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 6.950.330,03 | R$ 157,802809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 7.128.255,63 | R$ 161,842496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 7.109.382,48 | R$ 161,413993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 7.102.818,14 | R$ 161,264954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 7.206.911,65 | R$ 163,628331 | R$ 2.750.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 4.487.416,57 | R$ 271,234772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 4.524.292,85 | R$ 273,463701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 4.682.647,13 | R$ 283,035174 | R$ 4.044.400,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 652.285,06 | R$ 52,182805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 685.254,24 | R$ 54,820339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 718.454,11 | R$ 57,476329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 751.219,27 | R$ 60,097542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 790.406,96 | R$ 63,232557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 849.655,69 | R$ 67,972455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 882.416,54 | R$ 70,593323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |