Patrimônio líquido
R$ 15.312.922,92
classe
R$ 15.312.922,92
R$ 0,85
20/08/2026
-
272
Dias
4
-1,41%
Fundo/Casca
LIS CORE FIA RESP LIMITADA
53.944.910/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
LIS CAPITAL ADMINISTRADORA E G
Classe
LIS CORE FIA RESP LIMITADA
53.944.910/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/03/2026, 14h31
Razão social
53.944.910/0001-99
Nome do fundo
LIS CORE FIA RESP LIMITADA
53.944.910/0001-99
Código ANBIMA fundo
F0000746363
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Razão social
53.944.910/0001-99
Nome da classe
LIS CORE FIA RESP LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0000746363
Categoria ANBIMA
Ações
Tipo ANBIMA
AÇÕES LIVRE
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
21/02/2024
Data de encerramento
-
Categoria CVM
Ações
Sufixo
NÃO SE APLICA
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
NÃO SE APLICA
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 20%
Percentual permitido em investimento no exterior
20.00%
Crédito privado
N
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Alíquota de 15%
Restrição de investimento
Exclusivo
Tipo de investidor
QUALIFICADO
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
1
Dias
Prazo para conversão do resgate
270
Dias
Carência inicial
360
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
-
Valor mínimo para permanência
-
Atualizado: 18/08/2026, 16h21
Taxa global
Inicio da vigência: 09/04/2025
Taxa global máxima
Início da vigência: 09/04/2025
Unidade da taxa global
Maior entre % e valor
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
Fixa
Periodicidade da taxa de performance
Semestral
Informações adicionais da taxa de performance
15% da valorização da cota da CLASSE que, em cada resgate e/ou semestre civil, exceder 100% do IPCA + IMABT
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h44
Administrador
02.201.501/0001-61
Gestor
23.345.332/0001-03
Atualizado: 30/09/2024, 23h15
Controlador
02.201.501/0001-61
Custodiante
42.272.526/0001-70
Distribuidor
BNY MELLON SERVICOS
02.201.501/0001-61
Atualizado: 05/03/2026, 14h39