Patrimônio líquido
R$ 15.312.922,92
classe
R$ 15.312.922,92
R$ 0,85
20/08/2026
-
272
Dias
4
-1,41%
Fundo/Casca
LIS CORE FIA RESP LIMITADA
53.944.910/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
LIS CAPITAL ADMINISTRADORA E G
Classe
LIS CORE FIA RESP LIMITADA
53.944.910/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.312.922,92 | R$ 0,852609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 15.979.187,11 | R$ 0,889705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 16.099.198,36 | R$ 0,896388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 16.157.566,30 | R$ 0,899637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 16.280.610,93 | R$ 0,906488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 16.250.275,49 | R$ 0,904799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 16.009.397,63 | R$ 0,891388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 15.998.659,10 | R$ 0,890790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 16.384.024,11 | R$ 0,912246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 16.708.339,85 | R$ 0,930304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 16.871.302,32 | R$ 0,939378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 17.312.338,32 | R$ 0,963934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 17.340.844,53 | R$ 0,965521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 17.247.992,44 | R$ 0,960351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 17.327.504,19 | R$ 0,964778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 17.277.184,58 | R$ 0,961977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 16.293.836,33 | R$ 0,907225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 16.379.378,33 | R$ 0,911988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 16.069.145,23 | R$ 0,894714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 16.013.773,77 | R$ 0,891631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 16.178.850,47 | R$ 0,900823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 16.418.300,47 | R$ 0,914155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |