Patrimônio líquido
R$ 879.611.118,55
classe
R$ 879.611.118,55
R$ 3.671,26
14/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SERENA FIDC
53.293.984/0001-02
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
SERENA FIDC-ÚNICA
53.293.984/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | R$ 879.611.118,55 | R$ 3.671,259592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 879.371.278,30 | R$ 3.670,258563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 878.558.792,22 | R$ 3.666,867466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 878.914.542,79 | R$ 3.668,352273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 878.515.171,98 | R$ 3.666,685406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 877.701.637,65 | R$ 3.663,289934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 874.577.978,52 | R$ 3.650,252623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 876.884.418,07 | R$ 3.659,879079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 874.577.978,52 | R$ 3.650,252623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 875.164.782,03 | R$ 3.652,701782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 874.577.978,52 | R$ 3.650,252623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 873.908.321,95 | R$ 3.647,457657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 873.914.643,48 | R$ 3.647,484041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 873.449.411,60 | R$ 3.645,542289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 872.345.431,27 | R$ 3.640,934573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 871.513.457,64 | R$ 3.637,462139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 871.413.953,36 | R$ 3.637,046835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 871.706.952,29 | R$ 3.638,269734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 871.323.508,75 | R$ 3.636,669344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 870.534.092,14 | R$ 3.633,374532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 870.493.689,03 | R$ 3.633,205900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 870.335.999,44 | R$ 3.632,547746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |