Patrimônio líquido
R$ 773.666,14
classe
R$ 773.666,14
R$ 10,88
20/03/2026
-
3
Dias
1
-93,68%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ÁGUIA DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.986.943/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ÁGUIA DOURADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.986.943/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/06/2026, 14h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | R$ 773.666,14 | R$ 10,883596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2026 | R$ -0,00 | R$ 10,768001 | R$ 0,00 | R$ 765.449,03 | 0 |
| 24/02/2026 | R$ 773.666,14 | R$ 10,883596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2026 | R$ 773.731,72 | R$ 10,884518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2026 | R$ 773.781,10 | R$ 10,885213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2026 | R$ 773.351,74 | R$ 10,879173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2026 | R$ 772.914,76 | R$ 10,873026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2026 | R$ 772.570,70 | R$ 10,868186 | R$ 0,00 | R$ 1.600.000,00 | 1 |
| 12/02/2026 | R$ 2.372.122,02 | R$ 10,866130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2026 | R$ 2.371.679,51 | R$ 10,864103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2026 | R$ 2.371.216,28 | R$ 10,861981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2026 | R$ 2.902.496,68 | R$ 13,295651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2026 | R$ 4.151.211,18 | R$ 19,015717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2026 | R$ 4.149.968,79 | R$ 19,010026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2026 | R$ 4.150.824,28 | R$ 19,013945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2026 | R$ 4.161.330,36 | R$ 19,062071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2026 | R$ 5.965.097,18 | R$ 27,324700 | R$ 3.700.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 2.430.100,35 | R$ 29,315194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2026 | R$ 2.441.770,38 | R$ 29,455974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2026 | R$ 2.594.346,80 | R$ 31,296560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2026 | R$ 2.645.470,51 | R$ 31,913284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |