Patrimônio líquido
R$ 389.496.447,85
classe
R$ 389.496.447,85
R$ 100,97
30/09/2026
-
-
Dias
11186
-
Fundo/Casca
ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FII RESP LIMITADA
51.294.441/0001-84
Tipo do Fundo
FII
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FII RESP LIMITADA
51.294.441/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 01/10/2026, 20h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 389.496.447,85 | R$ 100,974902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11186 |
| 29/09/2026 | R$ 393.023.056,61 | R$ 101,889157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11178 |
| 28/09/2026 | R$ 392.237.498,48 | R$ 101,685505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11186 |
| 25/09/2026 | R$ 392.019.050,44 | R$ 101,628874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11186 |
| 24/09/2026 | R$ 391.572.708,64 | R$ 101,513162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11123 |
| 23/09/2026 | R$ 391.447.772,42 | R$ 101,480773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12906 |
| 22/09/2026 | R$ 391.479.797,01 | R$ 101,489075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11135 |
| 21/09/2026 | R$ 391.613.691,37 | R$ 101,523786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11135 |
| 18/09/2026 | R$ 391.707.352,01 | R$ 101,548067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11140 |
| 17/09/2026 | R$ 391.587.104,56 | R$ 101,516894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11124 |
| 16/09/2026 | R$ 390.729.662,48 | R$ 101,294607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11122 |
| 15/09/2026 | R$ 390.382.724,04 | R$ 101,204665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 177 |
| 14/09/2026 | R$ 390.521.160,54 | R$ 101,240554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11134 |
| 11/09/2026 | R$ 390.562.471,30 | R$ 101,251263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11142 |
| 10/09/2026 | R$ 389.836.611,37 | R$ 101,063088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11151 |
| 09/09/2026 | R$ 388.831.651,05 | R$ 100,802557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11129 |
| 08/09/2026 | R$ 388.921.426,68 | R$ 100,825831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11152 |
| 04/09/2026 | R$ 387.836.296,72 | R$ 100,544517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11155 |
| 03/09/2026 | R$ 387.338.448,32 | R$ 100,415452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11163 |
| 02/09/2026 | R$ 386.203.848,31 | R$ 100,121313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12906 |
| 01/09/2026 | R$ 385.602.394,46 | R$ 99,965389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11168 |
| 31/08/2026 | R$ 385.091.643,93 | R$ 99,832980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11169 |