Patrimônio líquido
R$ 387.063.524,87
classe
R$ 387.063.524,87
R$ 100,34
18/08/2026
-
-
Dias
11217
-
Fundo/Casca
ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FII RESP LIMITADA
51.294.441/0001-84
Tipo do Fundo
FII
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FII RESP LIMITADA
51.294.441/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 17h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 387.063.524,87 | R$ 100,344180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11217 |
| 17/08/2026 | R$ 386.884.169,77 | R$ 100,297683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11229 |
| 14/08/2026 | R$ 386.256.102,77 | R$ 100,134860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11227 |
| 13/08/2026 | R$ 386.425.955,94 | R$ 100,178893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11227 |
| 12/08/2026 | R$ 386.287.873,47 | R$ 100,143096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11240 |
| 11/08/2026 | R$ 387.705.528,34 | R$ 100,510616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11245 |
| 10/08/2026 | R$ 387.546.845,05 | R$ 100,469478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11249 |
| 07/08/2026 | R$ 387.470.377,58 | R$ 100,449654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11262 |
| 06/08/2026 | R$ 386.372.194,54 | R$ 100,164956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11258 |
| 05/08/2026 | R$ 386.506.667,68 | R$ 100,199817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11263 |
| 04/08/2026 | R$ 386.124.958,82 | R$ 100,100861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12906 |
| 03/08/2026 | R$ 386.203.373,40 | R$ 100,121190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12906 |
| 31/07/2026 | R$ 385.709.474,23 | R$ 99,993149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11274 |
| 30/07/2026 | R$ 389.587.525,40 | R$ 100,998514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11281 |
| 29/07/2026 | R$ 389.065.856,69 | R$ 100,863274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12906 |
| 28/07/2026 | R$ 389.370.847,69 | R$ 100,942341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11272 |
| 27/07/2026 | R$ 389.326.322,62 | R$ 100,930798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11286 |
| 24/07/2026 | R$ 388.766.999,46 | R$ 100,785797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11286 |
| 23/07/2026 | R$ 388.035.130,31 | R$ 100,596063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11294 |
| 22/07/2026 | R$ 387.763.199,17 | R$ 100,525567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11975 |
| 21/07/2026 | R$ 388.155.283,06 | R$ 100,627212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11963 |
| 20/07/2026 | R$ 388.184.628,90 | R$ 100,634820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11972 |