Patrimônio líquido
R$ 398.660.845,38
classe
R$ 398.660.845,38
R$ 103,35
22/10/2026
-
-
Dias
11096
-
Fundo/Casca
ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FII RESP LIMITADA
51.294.441/0001-84
Tipo do Fundo
FII
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FII RESP LIMITADA
51.294.441/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 23/10/2026, 16h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 398.660.845,38 | R$ 103,350724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11096 |
| 21/10/2026 | R$ 398.331.800,47 | R$ 103,265421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11096 |
| 20/10/2026 | R$ 398.036.935,72 | R$ 103,188979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11092 |
| 19/10/2026 | R$ 397.053.278,31 | R$ 102,933971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11094 |
| 16/10/2026 | R$ 396.935.193,91 | R$ 102,903358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11104 |
| 15/10/2026 | R$ 397.167.833,48 | R$ 102,963669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11114 |
| 14/10/2026 | R$ 397.527.481,88 | R$ 103,056905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11111 |
| 13/10/2026 | R$ 397.504.814,69 | R$ 103,051029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11111 |
| 09/10/2026 | R$ 397.952.202,31 | R$ 103,167012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11145 |
| 08/10/2026 | R$ 397.268.815,06 | R$ 102,989847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11163 |
| 07/10/2026 | R$ 396.151.893,57 | R$ 102,700291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11178 |
| 06/10/2026 | R$ 395.064.919,05 | R$ 102,418499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11186 |
| 05/10/2026 | R$ 394.073.050,91 | R$ 102,161362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11174 |
| 02/10/2026 | R$ 389.531.785,66 | R$ 100,984063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11182 |
| 01/10/2026 | R$ 389.047.968,77 | R$ 100,858636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11174 |
| 30/09/2026 | R$ 389.496.447,85 | R$ 100,974902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11186 |
| 29/09/2026 | R$ 393.023.056,61 | R$ 101,889157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11178 |
| 28/09/2026 | R$ 392.237.498,48 | R$ 101,685505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11186 |
| 25/09/2026 | R$ 392.019.050,44 | R$ 101,628874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11186 |
| 24/09/2026 | R$ 391.572.708,64 | R$ 101,513162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11123 |
| 23/09/2026 | R$ 391.447.772,42 | R$ 101,480773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12906 |
| 22/09/2026 | R$ 391.479.797,01 | R$ 101,489075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11135 |