Patrimônio líquido
R$ 129.395.687,95
classe
R$ 129.395.687,95
R$ 1,18
06/07/2026
R$ 1.000.000,00
15
Dias úteis
1
11,35%
Fundo/Casca
CS EVOLUTION PLATINUS II FI INFRA - RF CRED PRIV RESP LIMITADA
52.984.744/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CS EVOLUTION PLATINUS II FI INFRA - RF CRED PRIV RESP LIMITADA
52.984.744/0001-91
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 07/07/2026, 22h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 129.395.687,95 | R$ 1,182515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 129.183.617,89 | R$ 1,180577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 128.657.524,33 | R$ 1,175769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 128.846.756,30 | R$ 1,177498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 129.151.970,18 | R$ 1,180288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 128.933.530,78 | R$ 1,178291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 128.841.898,51 | R$ 1,177454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 128.813.047,23 | R$ 1,177190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 128.518.733,95 | R$ 1,174501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 128.222.162,35 | R$ 1,171790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 128.005.124,26 | R$ 1,169807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 127.494.524,12 | R$ 1,165141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 128.104.867,95 | R$ 1,170719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 128.307.424,12 | R$ 1,172570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 128.849.226,10 | R$ 1,177521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 128.955.518,30 | R$ 1,178492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 128.962.571,94 | R$ 1,178557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 128.575.706,36 | R$ 1,175021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 127.636.856,02 | R$ 1,166441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 127.304.133,65 | R$ 1,163401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 127.141.622,70 | R$ 1,161916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 127.376.394,66 | R$ 1,164061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |