Patrimônio líquido
R$ 8.835.116.779,70
classe
R$ 8.835.116.779,70
R$ 1,40
31/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.286.499/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA-ÚNICA
53.286.499/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 07h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 8.835.116.779,70 | R$ 1,401904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 8.719.298.749,48 | R$ 1,383527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 8.615.892.918,29 | R$ 1,367119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 8.519.703.146,04 | R$ 1,351856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 8.425.876.243,16 | R$ 1,336968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 8.332.811.116,52 | R$ 1,322201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 8.241.291.883,16 | R$ 1,307521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 8.137.216.121,04 | R$ 1,291009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 8.029.268.696,36 | R$ 1,273883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 7.945.744.915,10 | R$ 1,260631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 7.847.500.411,94 | R$ 1,245044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 7.750.287.291,08 | R$ 1,229621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 7.657.486.496,57 | R$ 1,214898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 7.555.391.917,42 | R$ 1,198700 | R$ 2.258.026.324,28 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 5.232.180.627,75 | R$ 1,183950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2025 | R$ 5.163.495.856,43 | R$ 1,170260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 5.106.287.873,97 | R$ 1,157294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2025 | R$ 5.056.876.771,49 | R$ 1,145837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2025 | R$ 5.009.407.740,91 | R$ 1,135081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2024 | R$ 4.947.516.548,51 | R$ 1,121057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 4.902.449.811,02 | R$ 1,110845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2024 | R$ 4.860.558.874,95 | R$ 1,101353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |