Patrimônio líquido
R$ 1.462.355.092,59
classe
R$ 1.462.355.092,59
R$ 2.981,38
17/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LASSIE EDUCATION CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
45.207.707/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LASS CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO LASSIE EDUCATION CRÉDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.207.707/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 18/08/2026, 19h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | R$ 1.462.355.092,59 | R$ 2.981,383184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.459.867.809,06 | R$ 2.976,312224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.457.384.382,02 | R$ 2.971,249125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.454.905.510,94 | R$ 2.966,195316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.452.431.151,17 | R$ 2.961,150703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.449.961.373,16 | R$ 2.956,115432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.447.496.123,11 | R$ 2.951,089392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.445.035.368,65 | R$ 2.946,072517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.442.579.112,72 | R$ 2.941,064814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.440.127.392,44 | R$ 2.936,066358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.437.677.238,53 | R$ 2.931,071096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.435.234.408,01 | R$ 2.926,090764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.432.794.544,89 | R$ 2.921,116482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.430.359.167,10 | R$ 2.916,151344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.427.928.214,35 | R$ 2.911,195228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.425.501.721,10 | R$ 2.906,248204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.423.079.682,03 | R$ 2.901,310260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.420.662.075,04 | R$ 2.896,381353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.418.248.872,62 | R$ 2.891,461425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 1.415.840.133,51 | R$ 2.886,550597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 1.413.435.751,30 | R$ 2.881,648652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 1.411.035.795,33 | R$ 2.876,755731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |