Patrimônio líquido
R$ 28.681.038,60
classe
R$ 28.681.038,60
R$ 118,85
20/08/2026
R$ 250.000,00
46
Dias úteis
45
9,06%
Fundo/Casca
SAFRA INFRA JUROS REAIS EXCLUSIVE FIF INVESTIMENTO EM INFRA
37.911.384/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
SAFRA INFRA JUROS REAIS EXCLUSIVE CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
37.911.384/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 28.681.038,60 | R$ 118,845454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 19/08/2026 | R$ 28.630.359,03 | R$ 118,635453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 18/08/2026 | R$ 28.542.342,11 | R$ 118,270738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 17/08/2026 | R$ 28.520.037,37 | R$ 118,178314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 14/08/2026 | R$ 28.407.044,31 | R$ 117,710105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 13/08/2026 | R$ 28.454.789,38 | R$ 117,907946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 12/08/2026 | R$ 28.479.881,71 | R$ 118,011921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 11/08/2026 | R$ 28.440.957,69 | R$ 117,850632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 10/08/2026 | R$ 28.431.421,39 | R$ 117,811116 | R$ 0,00 | R$ 101.115,20 | 45 |
| 07/08/2026 | R$ 28.574.852,79 | R$ 117,985840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 06/08/2026 | R$ 28.438.125,51 | R$ 117,421292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 05/08/2026 | R$ 28.484.208,08 | R$ 117,611568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 04/08/2026 | R$ 28.447.340,79 | R$ 117,459342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 03/08/2026 | R$ 28.460.669,17 | R$ 117,514375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 31/07/2026 | R$ 28.375.830,13 | R$ 117,164074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 30/07/2026 | R$ 28.262.905,70 | R$ 116,697808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 29/07/2026 | R$ 28.144.127,55 | R$ 116,207372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 28/07/2026 | R$ 28.267.969,17 | R$ 116,718715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 27/07/2026 | R$ 28.329.421,93 | R$ 116,972454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 24/07/2026 | R$ 28.309.478,64 | R$ 116,890108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 23/07/2026 | R$ 28.186.898,44 | R$ 116,383973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 22/07/2026 | R$ 28.186.078,62 | R$ 116,380588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |