Patrimônio líquido
R$ 45.111.296,28
classe
R$ 45.111.296,28
R$ 1,15
31/07/2026
-
30
Dias
1032
0,59%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MIAMI GOLDEN GLADES REAL ESTATE OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.352.457/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
INTER ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MIAMI GOLDEN GLADES REAL ESTATE OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.352.457/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 18h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 45.111.296,28 | R$ 1,148449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1032 |
| 30/06/2026 | R$ 44.966.779,22 | R$ 1,144769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1031 |
| 29/05/2026 | R$ 43.984.545,89 | R$ 1,119764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1030 |
| 30/04/2026 | R$ 43.320.965,34 | R$ 1,102867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1031 |
| 31/03/2026 | R$ 45.207.196,08 | R$ 1,150887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1028 |
| 27/02/2026 | R$ 44.780.225,83 | R$ 1,140017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1033 |
| 30/01/2026 | R$ 44.755.238,57 | R$ 1,139381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1033 |
| 31/12/2025 | R$ 46.604.225,60 | R$ 1,186452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1034 |
| 28/11/2025 | R$ 42.855.840,90 | R$ 1,091026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1035 |
| 31/10/2025 | R$ 43.206.761,01 | R$ 1,099955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1030 |
| 30/09/2025 | R$ 42.802.152,75 | R$ 1,089654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1031 |
| 29/08/2025 | R$ 43.563.901,96 | R$ 1,109047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1031 |
| 31/07/2025 | R$ 44.847.839,56 | R$ 1,141733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1030 |
| 30/06/2025 | R$ 43.609.391,76 | R$ 1,110205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1028 |
| 30/05/2025 | R$ 45.691.608,76 | R$ 1,163214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1026 |
| 30/04/2025 | R$ 43.559.727,56 | R$ 1,108915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1026 |
| 31/03/2025 | R$ 43.906.103,73 | R$ 1,117733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1025 |
| 28/02/2025 | R$ 45.246.643,51 | R$ 1,151859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1026 |
| 31/01/2025 | R$ 44.824.485,59 | R$ 1,141112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1025 |
| 31/12/2024 | R$ 47.227.023,29 | R$ 1,202275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1027 |
| 29/11/2024 | R$ 46.065.895,41 | R$ 1,172715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1027 |
| 31/10/2024 | R$ 45.042.111,05 | R$ 1,132266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1027 |