Patrimônio líquido
R$ -135.425.912,47
subclasse
R$ -135.425.912,47
R$ -616,46
29/08/2025
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
KRONOLOG II FII DE RESP LIMITADA
53.471.254/0001-54
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
CAPITANIA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO KRONOLOG II FII DE RESP LIMITADA
53.471.254/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A DO KRONOLOG II FII DE RESP LIMITADA
KRCJM1760451405
Atualizado: 22/10/2025, 11h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | R$ -135.425.912,47 | R$ -616,464244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2025 | R$ -135.412.960,42 | R$ -616,405285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2025 | R$ -135.399.955,81 | R$ -616,346088 | R$ 0,00 | R$ 41.740.809,92 | 7 |
| 30/05/2025 | R$ 98.341.395,41 | R$ 257,644524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2025 | R$ 296.039.684,23 | R$ 775,594075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2025 | R$ 345.882.679,32 | R$ 906,177689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/02/2025 | R$ 345.948.071,02 | R$ 906,349008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/01/2025 | R$ 326.651.710,19 | R$ 855,794492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/12/2024 | R$ 326.716.812,14 | R$ 855,965052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/11/2024 | R$ 326.787.344,89 | R$ 856,149841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/10/2024 | R$ 326.842.941,12 | R$ 856,295498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2024 | R$ 326.908.178,43 | R$ 856,466413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/08/2024 | R$ 326.966.627,30 | R$ 856,619543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2024 | R$ 327.027.771,97 | R$ 856,779736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/06/2024 | R$ 327.091.481,45 | R$ 856,946648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/05/2024 | R$ 327.146.760,48 | R$ 857,091474 | R$ 348.351.543,42 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2024 | R$ 30.928.220,40 | R$ 994,253176 | R$ 69.602,40 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/03/2024 | R$ 30.884.342,95 | R$ 995,081819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/02/2024 | R$ 30.904.342,95 | R$ 995,726211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2024 | R$ 6.266.523,60 | R$ 1.000,000000 | R$ 6.266.523,60 | R$ 0,00 | 4 |