Patrimônio líquido
R$ 12.897.543,09
classe
R$ 12.897.543,09
R$ 117,04
20/08/2026
R$ 1.000,00
46
Dias úteis
323
8,39%
Fundo/Casca
SAFRA INFRA JUROS REAIS FIF INVESTIMENTO EM INFRA
39.687.929/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
SAFRA INFRA JUROS REAIS CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
39.687.929/0001-76
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.897.543,09 | R$ 117,041563 | R$ 0,00 | R$ 23.400,53 | 323 |
| 19/08/2026 | R$ 12.898.417,14 | R$ 116,837512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 324 |
| 18/08/2026 | R$ 12.859.143,54 | R$ 116,481760 | R$ 10.245,01 | R$ 0,00 | 324 |
| 17/08/2026 | R$ 12.839.165,55 | R$ 116,393526 | R$ 5.000,00 | R$ 40.852,85 | 323 |
| 14/08/2026 | R$ 12.824.377,88 | R$ 115,935723 | R$ 75.000,00 | R$ 159.582,56 | 323 |
| 13/08/2026 | R$ 12.931.047,36 | R$ 116,134086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 323 |
| 12/08/2026 | R$ 12.942.558,26 | R$ 116,237465 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 323 |
| 11/08/2026 | R$ 12.920.173,84 | R$ 116,081275 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 322 |
| 10/08/2026 | R$ 12.896.119,04 | R$ 116,044788 | R$ 0,00 | R$ 40.447,97 | 321 |
| 07/08/2026 | R$ 12.955.969,83 | R$ 116,218837 | R$ 5.000,00 | R$ 24.824,88 | 324 |
| 06/08/2026 | R$ 12.914.061,75 | R$ 115,665921 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 324 |
| 05/08/2026 | R$ 12.930.225,42 | R$ 115,855548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 323 |
| 04/08/2026 | R$ 12.913.794,33 | R$ 115,708325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 323 |
| 03/08/2026 | R$ 12.920.114,65 | R$ 115,764955 | R$ 7.500,00 | R$ 253.911,57 | 323 |
| 31/07/2026 | R$ 13.127.519,46 | R$ 115,421993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 326 |
| 30/07/2026 | R$ 13.075.637,83 | R$ 114,965831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 326 |
| 29/07/2026 | R$ 13.021.044,76 | R$ 114,485829 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | 326 |
| 28/07/2026 | R$ 13.062.619,66 | R$ 114,992671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 325 |
| 27/07/2026 | R$ 13.091.310,55 | R$ 115,245242 | R$ 0,00 | R$ 263.060,89 | 325 |
| 24/07/2026 | R$ 13.345.254,23 | R$ 115,166563 | R$ 0,00 | R$ 1.065.670,48 | 327 |
| 23/07/2026 | R$ 14.348.856,10 | R$ 114,670534 | R$ 0,00 | R$ 72.766,90 | 328 |
| 22/07/2026 | R$ 14.421.507,83 | R$ 114,669619 | R$ 6.259,88 | R$ 0,00 | 331 |