Patrimônio líquido
R$ 22.880.499,01
classe
R$ 22.880.499,01
R$ 1,28
19/08/2026
-
22
Dias
1
11,82%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MARTINA II ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.109.614/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MARTINA II ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.109.614/0001-72
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 16h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 22.880.499,01 | R$ 1,277115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 22.850.345,81 | R$ 1,275431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 22.856.462,51 | R$ 1,275773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 22.840.550,89 | R$ 1,274885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 22.838.995,36 | R$ 1,274798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 22.819.878,56 | R$ 1,273731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 22.797.379,02 | R$ 1,272475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 22.777.365,19 | R$ 1,271358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 22.781.705,71 | R$ 1,271600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 22.737.735,15 | R$ 1,269146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 22.751.657,29 | R$ 1,269923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 22.738.188,87 | R$ 1,269171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 22.702.625,65 | R$ 1,267186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 22.647.479,62 | R$ 1,264108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 22.613.549,90 | R$ 1,262214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 22.563.762,45 | R$ 1,259435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 22.603.450,86 | R$ 1,261651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 22.602.234,25 | R$ 1,261583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 22.584.236,57 | R$ 1,260578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 22.556.066,30 | R$ 1,259006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 22.561.708,65 | R$ 1,259321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 22.580.452,56 | R$ 1,260367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |