Fundos | ANBIMA Data

classe

NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 A FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

53.428.400/0001-69

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,12

05/01/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias corridos

Cotistas

Rentabilidade 12m

14,94%

Estruturação da classe

NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 A FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA

53.428.400/0001-69

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

NEO MULTIMERCADO

NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 A FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA

53.428.400/0001-69

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 14/01/2026, 12h51

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/01/2026	R$ 0,00	R$ 1,120509	R$ 0,00	R$ 48.409.749,43	0
02/01/2026	R$ 48.369.617,10	R$ 1,119580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2025	R$ 48.308.011,37	R$ 1,118154	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2025	R$ 48.307.953,78	R$ 1,118152	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2025	R$ 48.140.827,42	R$ 1,114284	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2025	R$ 48.053.200,60	R$ 1,112256	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2025	R$ 48.048.413,57	R$ 1,112145	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2025	R$ 48.018.817,42	R$ 1,111460	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2025	R$ 47.909.649,07	R$ 1,108933	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2025	R$ 47.927.213,51	R$ 1,109340	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2025	R$ 47.883.156,17	R$ 1,108320	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2025	R$ 47.697.016,42	R$ 1,104011	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2025	R$ 47.842.271,43	R$ 1,107373	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2025	R$ 48.036.455,83	R$ 1,111868	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2025	R$ 48.002.880,58	R$ 1,111091	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2025	R$ 47.984.055,10	R$ 1,110655	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2025	R$ 47.931.217,59	R$ 1,109432	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2025	R$ 47.930.549,74	R$ 1,109417	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2025	R$ 48.018.875,87	R$ 1,111461	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2025	R$ 48.022.140,29	R$ 1,111537	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2025	R$ 48.158.815,39	R$ 1,114700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2025	R$ 48.093.926,32	R$ 1,113198	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.