Patrimônio líquido
R$ 44.450.140,56
classe
R$ 44.450.140,56
R$ 1,02
20/08/2026
R$ 1.000,00
61
Dias corridos
16
2,76%
Fundo/Casca
NEO VITALE II C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.429.048/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
NEO MULTIMERCADO
Classe
NEO VITALE II C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.429.048/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 44.450.140,56 | R$ 1,023236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 19/08/2026 | R$ 44.455.703,12 | R$ 1,023364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 18/08/2026 | R$ 44.275.224,93 | R$ 1,019210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 17/08/2026 | R$ 44.417.332,47 | R$ 1,022481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 14/08/2026 | R$ 44.346.246,07 | R$ 1,020845 | R$ 0,00 | R$ 44.000,00 | 16 |
| 13/08/2026 | R$ 44.666.453,98 | R$ 1,027197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 12/08/2026 | R$ 44.398.195,20 | R$ 1,021027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 11/08/2026 | R$ 44.566.724,59 | R$ 1,024903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 10/08/2026 | R$ 44.895.875,48 | R$ 1,032473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 07/08/2026 | R$ 44.950.768,56 | R$ 1,033735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 06/08/2026 | R$ 44.729.010,97 | R$ 1,028635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 05/08/2026 | R$ 45.101.940,47 | R$ 1,037211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 04/08/2026 | R$ 45.284.617,06 | R$ 1,041412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 03/08/2026 | R$ 45.251.801,73 | R$ 1,040658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/07/2026 | R$ 44.907.723,79 | R$ 1,032745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/07/2026 | R$ 44.754.809,00 | R$ 1,029228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/07/2026 | R$ 44.449.438,45 | R$ 1,022206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/07/2026 | R$ 44.481.989,26 | R$ 1,022954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 27/07/2026 | R$ 43.838.271,22 | R$ 1,008151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 24/07/2026 | R$ 43.686.791,22 | R$ 1,004667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 23/07/2026 | R$ 43.409.770,46 | R$ 0,998297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 22/07/2026 | R$ 43.570.980,56 | R$ 1,002004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |