Patrimônio líquido
R$ 43.838.271,22
classe
R$ 43.838.271,22
R$ 1,01
27/07/2026
R$ 1.000,00
61
Dias corridos
16
2,73%
Fundo/Casca
NEO VITALE II C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.429.048/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
NEO MULTIMERCADO
Classe
NEO VITALE II C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.429.048/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 28/07/2026, 12h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | R$ 43.838.271,22 | R$ 1,008151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 24/07/2026 | R$ 43.686.791,22 | R$ 1,004667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 23/07/2026 | R$ 43.409.770,46 | R$ 0,998297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 22/07/2026 | R$ 43.570.980,56 | R$ 1,002004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 21/07/2026 | R$ 43.728.194,17 | R$ 1,005619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 20/07/2026 | R$ 44.043.584,62 | R$ 1,012872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 17/07/2026 | R$ 44.664.851,84 | R$ 1,027160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 16/07/2026 | R$ 44.618.855,94 | R$ 1,026102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 15/07/2026 | R$ 44.870.625,19 | R$ 1,031892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 14/07/2026 | R$ 44.787.451,01 | R$ 1,029979 | R$ 0,00 | R$ 43.000,00 | 16 |
| 13/07/2026 | R$ 44.791.689,07 | R$ 1,029089 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 16 |
| 10/07/2026 | R$ 45.605.927,36 | R$ 1,036229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 09/07/2026 | R$ 44.639.617,57 | R$ 1,014273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 08/07/2026 | R$ 44.497.500,67 | R$ 1,011044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 07/07/2026 | R$ 45.076.206,10 | R$ 1,024193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 06/07/2026 | R$ 45.303.246,70 | R$ 1,029351 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 16 |
| 03/07/2026 | R$ 45.602.733,94 | R$ 1,024845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 02/07/2026 | R$ 45.343.862,27 | R$ 1,019027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 01/07/2026 | R$ 45.797.601,08 | R$ 1,029224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/06/2026 | R$ 45.903.126,21 | R$ 1,031596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/06/2026 | R$ 46.026.011,28 | R$ 1,034357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 26/06/2026 | R$ 45.861.554,40 | R$ 1,030662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |