Patrimônio líquido
R$ 1.155.135.273,81
classe
R$ 1.155.135.273,81
R$ 128,66
20/08/2026
R$ 0,00
31
Dias úteis
15
11,75%
Fundo/Casca
SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO JUROS REAIS MASTER FIF INVESTIMENTO EM INFRA
53.432.988/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO JUROS REAIS MASTER CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
53.432.988/0001-24
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.155.135.273,81 | R$ 128,662965 | R$ 1.575.784,16 | R$ 1.157.631,98 | 15 |
| 19/08/2026 | R$ 1.153.597.660,51 | R$ 128,538230 | R$ 271.915,51 | R$ 293.799,33 | 15 |
| 18/08/2026 | R$ 1.151.999.440,84 | R$ 128,357715 | R$ 319.036,03 | R$ 0,00 | 15 |
| 17/08/2026 | R$ 1.151.008.742,07 | R$ 128,282857 | R$ 3.426.918,67 | R$ 85.958,65 | 15 |
| 14/08/2026 | R$ 1.145.456.145,76 | R$ 128,035647 | R$ 343.897,69 | R$ 113.496,66 | 15 |
| 13/08/2026 | R$ 1.146.087.722,95 | R$ 128,132016 | R$ 2.288.527,62 | R$ 2.293.442,82 | 15 |
| 12/08/2026 | R$ 1.146.360.869,52 | R$ 128,162004 | R$ 1.741.004,83 | R$ 249.076,38 | 15 |
| 11/08/2026 | R$ 1.143.712.682,61 | R$ 128,032567 | R$ 1.444.261,37 | R$ 0,00 | 15 |
| 10/08/2026 | R$ 1.141.984.630,82 | R$ 128,000758 | R$ 480.326,49 | R$ 1.283.035,57 | 15 |
| 07/08/2026 | R$ 1.142.924.637,53 | R$ 128,016136 | R$ 3.116.933,10 | R$ 169.614,59 | 15 |
| 06/08/2026 | R$ 1.136.711.060,59 | R$ 127,649345 | R$ 47.797,82 | R$ 617.340,12 | 15 |
| 05/08/2026 | R$ 1.138.170.227,13 | R$ 127,749197 | R$ 372.025,67 | R$ 165.381,40 | 15 |
| 04/08/2026 | R$ 1.136.620.160,08 | R$ 127,598382 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 03/08/2026 | R$ 1.136.519.240,29 | R$ 127,587727 | R$ 196.224,30 | R$ 1.967.689,02 | 15 |
| 31/07/2026 | R$ 1.136.271.352,54 | R$ 127,361383 | R$ 898.929,79 | R$ 499.281,97 | 15 |
| 30/07/2026 | R$ 1.134.176.093,10 | R$ 127,171260 | R$ 266.719,86 | R$ 1.386.843,76 | 15 |
| 29/07/2026 | R$ 1.132.777.122,50 | R$ 126,889081 | R$ 985.997,05 | R$ 703.706,51 | 15 |
| 28/07/2026 | R$ 1.134.882.212,35 | R$ 127,156573 | R$ 987.868,89 | R$ 0,00 | 15 |
| 27/07/2026 | R$ 1.134.968.562,85 | R$ 127,277037 | R$ 75.397,10 | R$ 4.560.656,93 | 15 |
| 24/07/2026 | R$ 1.138.392.937,27 | R$ 127,158536 | R$ 461.492,06 | R$ 1.900.863,96 | 15 |
| 23/07/2026 | R$ 1.137.088.112,94 | R$ 126,852396 | R$ 480.732,27 | R$ 602.712,56 | 15 |
| 22/07/2026 | R$ 1.136.123.844,70 | R$ 126,731229 | R$ 692.585,60 | R$ 4.720.367,10 | 15 |