Patrimônio líquido
R$ 1.149.948.539,47
classe
R$ 1.149.948.539,47
R$ 129,13
02/10/2026
R$ 0,00
31
Dias úteis
15
9,18%
Fundo/Casca
SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO JUROS REAIS MASTER FIF INVESTIMENTO EM INFRA
53.432.988/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO JUROS REAIS MASTER CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
53.432.988/0001-24
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 1.149.948.539,47 | R$ 129,125862 | R$ 60.484,99 | R$ 842.519,46 | 15 |
| 01/10/2026 | R$ 1.148.078.123,61 | R$ 128,915836 | R$ 1.759.456,08 | R$ 604.566,95 | 15 |
| 30/09/2026 | R$ 1.148.365.753,68 | R$ 129,077977 | R$ 1.729.221,19 | R$ 54.330,21 | 15 |
| 29/09/2026 | R$ 1.148.818.261,95 | R$ 129,313224 | R$ 635.584,10 | R$ 0,00 | 15 |
| 28/09/2026 | R$ 1.145.674.833,85 | R$ 129,030780 | R$ 622.209,63 | R$ 2.689.132,78 | 15 |
| 25/09/2026 | R$ 1.149.358.830,16 | R$ 129,203137 | R$ 1.139.582,42 | R$ 635.359,52 | 15 |
| 24/09/2026 | R$ 1.148.912.881,88 | R$ 129,209691 | R$ 1.165.881,08 | R$ 816.644,13 | 15 |
| 23/09/2026 | R$ 1.150.042.682,31 | R$ 129,376078 | R$ 294.865,47 | R$ 2.131.000,96 | 15 |
| 22/09/2026 | R$ 1.152.828.826,00 | R$ 129,482780 | R$ 287.961,17 | R$ 0,00 | 15 |
| 21/09/2026 | R$ 1.154.366.909,59 | R$ 129,687928 | R$ 353.968,72 | R$ 4.216.084,24 | 15 |
| 18/09/2026 | R$ 1.158.754.725,05 | R$ 129,746791 | R$ 891.181,03 | R$ 307.622,26 | 15 |
| 17/09/2026 | R$ 1.158.919.756,86 | R$ 129,830654 | R$ 969.225,49 | R$ 1.784.892,25 | 15 |
| 16/09/2026 | R$ 1.158.011.385,87 | R$ 129,637650 | R$ 1.103.959,27 | R$ 1.939.850,87 | 15 |
| 15/09/2026 | R$ 1.157.884.513,57 | R$ 129,529948 | R$ 1.033.301,06 | R$ 0,00 | 15 |
| 14/09/2026 | R$ 1.159.058.471,55 | R$ 129,777090 | R$ 229.452,59 | R$ 1.536.167,68 | 15 |
| 11/09/2026 | R$ 1.162.590.434,97 | R$ 130,025965 | R$ 1.400.828,75 | R$ 558.216,65 | 15 |
| 10/09/2026 | R$ 1.161.161.662,98 | R$ 129,960361 | R$ 1.290.407,28 | R$ 1.278.689,91 | 15 |
| 09/09/2026 | R$ 1.158.206.848,77 | R$ 129,630318 | R$ 778.318,58 | R$ 85.824,66 | 15 |
| 08/09/2026 | R$ 1.158.759.273,56 | R$ 129,769737 | R$ 154.647,85 | R$ 964.093,04 | 15 |
| 04/09/2026 | R$ 1.156.640.374,90 | R$ 129,442020 | R$ 569.102,85 | R$ 145.614,26 | 15 |
| 03/09/2026 | R$ 1.154.980.980,75 | R$ 129,303657 | R$ 713.167,00 | R$ 60.380,02 | 15 |
| 02/09/2026 | R$ 1.152.471.677,81 | R$ 129,095697 | R$ 912.454,33 | R$ 510.329,15 | 15 |