Patrimônio líquido
R$ 180.675.807,17
classe
R$ 180.675.807,17
R$ 5.170,69
20/08/2026
-
1
Dias
1
4,82%
Fundo/Casca
GEGE CI MULT CRÉD PRIV
53.798.624/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
GEGE CI MULT CRÉD PRIV
53.798.624/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 180.675.807,17 | R$ 5.170,692175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 180.570.340,65 | R$ 5.167,673869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 180.451.412,04 | R$ 5.164,270296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 180.356.737,95 | R$ 5.161,560855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 180.251.678,47 | R$ 5.158,554197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 180.189.208,86 | R$ 5.156,766403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 180.115.065,61 | R$ 5.154,644526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 180.023.425,20 | R$ 5.152,021904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 179.932.224,56 | R$ 5.149,411867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 179.846.093,79 | R$ 5.146,946924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 179.726.523,50 | R$ 5.143,524987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 179.643.321,09 | R$ 5.141,143849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 179.543.048,03 | R$ 5.138,274172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 179.456.021,74 | R$ 5.135,783600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 179.344.325,69 | R$ 5.132,587013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 179.240.189,81 | R$ 5.129,606788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 179.131.918,37 | R$ 5.126,508209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 179.033.226,90 | R$ 5.123,683796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 178.945.532,42 | R$ 5.121,174101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 178.839.843,51 | R$ 5.118,149430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 178.722.970,85 | R$ 5.114,804696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 178.632.644,28 | R$ 5.112,219674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |