Patrimônio líquido
R$ 184.824.123,43
classe
R$ 184.824.123,43
R$ 5.289,41
22/10/2026
-
1
Dias
1
14,28%
Fundo/Casca
GEGE CI MULT CRÉD PRIV
53.798.624/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
GEGE CI MULT CRÉD PRIV
53.798.624/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 23/10/2026, 20h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 184.824.123,43 | R$ 5.289,411260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2026 | R$ 184.726.200,84 | R$ 5.286,608850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 184.628.542,31 | R$ 5.283,813998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 184.508.902,59 | R$ 5.280,390075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 184.423.158,00 | R$ 5.277,936183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 184.340.939,79 | R$ 5.275,583211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 184.271.098,51 | R$ 5.273,584450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 184.201.130,41 | R$ 5.271,582060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 184.130.486,72 | R$ 5.269,560335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 184.010.624,31 | R$ 5.266,130038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 183.890.341,96 | R$ 5.262,687723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 183.778.152,72 | R$ 5.259,477022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 183.646.116,12 | R$ 5.255,698317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 183.387.725,98 | R$ 5.248,303548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 183.278.042,37 | R$ 5.245,164554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 183.201.978,06 | R$ 5.242,987699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 183.123.246,56 | R$ 5.240,734512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 183.016.782,04 | R$ 5.237,687644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 182.945.735,48 | R$ 5.235,654390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 182.858.550,02 | R$ 5.233,159262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 182.774.287,66 | R$ 5.230,747790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 182.708.343,82 | R$ 5.228,860568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |