Patrimônio líquido
R$ 5.952.373,49
classe
R$ 5.952.373,49
R$ 5,59
20/08/2026
R$ 20.000,00
6
Dias
4
76,29%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CAPYVARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.147.029/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RUBIK CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CAPYVARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.147.029/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 04h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.952.373,49 | R$ 5,590425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 5.879.052,28 | R$ 5,521563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 5.671.736,10 | R$ 5,326853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 5.670.952,97 | R$ 5,326117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 5.688.080,27 | R$ 5,342203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 5.603.202,07 | R$ 5,262486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 5.553.118,28 | R$ 5,215448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 5.617.515,01 | R$ 5,275929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 5.779.515,13 | R$ 5,428078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 5.809.697,55 | R$ 5,456425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 5.884.925,56 | R$ 5,527079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 5.992.300,55 | R$ 5,627924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 5.952.860,65 | R$ 5,590883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 5.944.710,63 | R$ 5,583228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 5.918.985,54 | R$ 5,559068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 5.849.409,48 | R$ 5,493722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 5.677.215,27 | R$ 5,331999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 5.825.897,07 | R$ 5,471640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 5.721.697,36 | R$ 5,373776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 5.619.675,31 | R$ 5,277958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 5.744.705,37 | R$ 5,395385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 5.804.900,38 | R$ 5,451920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |