Patrimônio líquido
R$ 7.741.842,94
classe
R$ 7.741.842,94
R$ 7,27
02/10/2026
R$ 20.000,00
6
Dias
4
114,83%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CAPYVARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.147.029/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RUBIK CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CAPYVARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.147.029/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 01h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 7.741.842,94 | R$ 7,271082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/10/2026 | R$ 7.481.842,06 | R$ 7,026891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 7.401.458,65 | R$ 6,951395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 7.252.848,27 | R$ 6,811822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 7.075.736,30 | R$ 6,645479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 7.122.199,46 | R$ 6,689117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 6.981.254,59 | R$ 6,556743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 7.038.059,75 | R$ 6,610094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 7.011.632,19 | R$ 6,585273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 6.980.482,12 | R$ 6,556017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 6.913.128,94 | R$ 6,492760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 6.969.846,79 | R$ 6,546029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 6.968.957,75 | R$ 6,545194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 6.994.194,48 | R$ 6,568896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 7.003.459,72 | R$ 6,577598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 7.082.721,21 | R$ 6,652040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 7.138.468,49 | R$ 6,704397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 6.984.844,41 | R$ 6,560114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 7.018.278,89 | R$ 6,591516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 7.003.666,95 | R$ 6,577792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 6.944.930,64 | R$ 6,522628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 6.918.560,73 | R$ 6,497861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |