Patrimônio líquido
R$ 174.259.291,54
classe
R$ 174.259.291,54
R$ 126,10
20/08/2026
R$ 100,00
30
Dias úteis
143
15,54%
Fundo/Casca
CLASSE GCB RENDA FIXA 30 FI RF CRED PRIV RESP LIMITADA
52.805.381/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
GCB CAPITAL
Classe
CLASSE GCB RENDA FIXA 30 FI RF CRED PRIV RESP LIMITADA
52.805.381/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 174.259.291,54 | R$ 126,096751 | R$ 2.859,39 | R$ 0,00 | 143 |
| 19/08/2026 | R$ 174.157.851,17 | R$ 126,025415 | R$ 6.025,52 | R$ 0,00 | 141 |
| 18/08/2026 | R$ 174.054.575,19 | R$ 125,955039 | R$ 19.876,54 | R$ 0,00 | 140 |
| 17/08/2026 | R$ 173.935.667,82 | R$ 125,883367 | R$ 28.374,10 | R$ 2.887,89 | 140 |
| 14/08/2026 | R$ 173.805.523,89 | R$ 125,807612 | R$ 206.550,00 | R$ 29.000,00 | 141 |
| 13/08/2026 | R$ 173.529.846,52 | R$ 125,736510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 141 |
| 12/08/2026 | R$ 173.432.444,07 | R$ 125,665934 | R$ 4.487,78 | R$ 0,00 | 141 |
| 11/08/2026 | R$ 173.331.025,73 | R$ 125,595699 | R$ 7.000,00 | R$ 285.463,00 | 140 |
| 10/08/2026 | R$ 173.512.088,76 | R$ 125,525236 | R$ 44.615,86 | R$ 0,00 | 141 |
| 07/08/2026 | R$ 173.360.941,36 | R$ 125,448147 | R$ 1.369,74 | R$ 0,00 | 141 |
| 06/08/2026 | R$ 173.262.172,88 | R$ 125,377666 | R$ 54.330,80 | R$ 0,00 | 141 |
| 05/08/2026 | R$ 173.109.656,67 | R$ 125,306594 | R$ 166.791,17 | R$ 0,00 | 141 |
| 04/08/2026 | R$ 172.844.038,17 | R$ 125,234988 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 139 |
| 03/08/2026 | R$ 172.638.606,06 | R$ 125,158553 | R$ 524,95 | R$ 0,00 | 139 |
| 31/07/2026 | R$ 172.530.936,80 | R$ 125,080876 | R$ 38.001,86 | R$ 0,00 | 139 |
| 30/07/2026 | R$ 172.395.099,59 | R$ 125,009932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 139 |
| 29/07/2026 | R$ 172.297.199,00 | R$ 124,938940 | R$ 11.303,68 | R$ 0,00 | 139 |
| 28/07/2026 | R$ 172.187.822,81 | R$ 124,867820 | R$ 61.007,43 | R$ 0,00 | 139 |
| 27/07/2026 | R$ 172.029.488,33 | R$ 124,797215 | R$ 92.934,29 | R$ 0,00 | 139 |
| 24/07/2026 | R$ 171.828.898,87 | R$ 124,719075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 139 |
| 23/07/2026 | R$ 171.731.484,50 | R$ 124,648369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 139 |
| 22/07/2026 | R$ 171.636.581,22 | R$ 124,579485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 139 |