Patrimônio líquido
R$ 1.999.676.743,43
classe
R$ 1.999.676.743,43
R$ 1,40
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
4
15,18%
Fundo/Casca
ITAU FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
53.293.875/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAU FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
53.293.875/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.999.676.743,43 | R$ 1,404603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 1.998.628.045,75 | R$ 1,403867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 1.997.468.325,59 | R$ 1,403052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 1.996.386.482,26 | R$ 1,402292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 1.995.294.497,35 | R$ 1,401525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 1.994.311.852,13 | R$ 1,400835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 1.993.024.854,99 | R$ 1,399931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 1.992.079.900,38 | R$ 1,399267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 1.990.752.927,37 | R$ 1,398335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 1.990.107.381,52 | R$ 1,397882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 1.989.104.265,90 | R$ 1,397177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 1.987.830.126,36 | R$ 1,396282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 1.986.802.758,41 | R$ 1,395560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 1.985.767.575,35 | R$ 1,394833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 1.984.846.413,16 | R$ 1,394186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 1.983.546.264,88 | R$ 1,393273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 1.982.366.274,53 | R$ 1,392444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 1.981.536.718,72 | R$ 1,391861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 1.980.482.686,21 | R$ 1,391121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 1.979.438.971,72 | R$ 1,390388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 1.978.460.555,54 | R$ 1,389701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 1.977.441.981,93 | R$ 1,388985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |