Patrimônio líquido
R$ 81.524.261,61
classe
R$ 81.524.261,61
R$ 6.920.690,28
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
3
-3,67%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA FECHADA DO PROSPER II FIF MULT CRED PRIV IE
52.997.858/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO PROSPER II FIF MULT CRED PRIV IE
52.997.858/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 81.524.261,61 | R$ 6.920.690,279746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 81.518.184,52 | R$ 6.920.174,388441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 81.512.052,37 | R$ 6.919.653,823028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 81.505.765,36 | R$ 6.919.120,111368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 77.851.263,32 | R$ 6.608.885,142709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 77.844.357,41 | R$ 6.608.298,891902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 81.488.360,63 | R$ 6.917.642,603405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 81.482.368,64 | R$ 6.917.133,936339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 81.476.333,33 | R$ 6.916.621,591788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 81.471.199,46 | R$ 6.916.185,771536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 81.464.786,88 | R$ 6.915.641,400091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 81.444.795,36 | R$ 6.913.944,296488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 81.438.646,02 | R$ 6.913.422,271796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 81.432.429,48 | R$ 6.912.894,542417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 81.427.257,22 | R$ 6.912.455,463193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 81.421.002,92 | R$ 6.911.924,528323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 77.576.731,68 | R$ 6.585.579,829482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 77.570.447,86 | R$ 6.585.046,388625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 77.564.135,43 | R$ 6.584.510,519031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 77.558.742,83 | R$ 6.584.052,734886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 77.552.493,72 | R$ 6.583.522,240602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 77.546.194,63 | R$ 6.582.987,503456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |