Patrimônio líquido
R$ 1.741.815.921,11
classe
R$ 1.741.815.921,11
R$ 1,41
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
14,89%
Fundo/Casca
ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
42.282.188/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
42.282.188/0001-58
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.741.815.921,11 | R$ 1,409305 | R$ 1.519.230,01 | R$ 3.867.840,19 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.743.276.346,69 | R$ 1,408587 | R$ 797.748,97 | R$ 1.432.250,39 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.742.914.093,55 | R$ 1,407782 | R$ 2.736.170,06 | R$ 1.517.553,78 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.740.730.724,07 | R$ 1,407003 | R$ 321.618,78 | R$ 944.242,91 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.740.351.068,05 | R$ 1,406193 | R$ 2.649.158,02 | R$ 2.571.854,05 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.739.097.812,90 | R$ 1,405243 | R$ 866.556,51 | R$ 927.920,71 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.739.796.398,10 | R$ 1,405757 | R$ 958.234,36 | R$ 6.081.409,24 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.743.557.248,68 | R$ 1,404660 | R$ 668.040,25 | R$ 2.464.173,12 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.744.468.015,51 | R$ 1,403947 | R$ 1.145.786,39 | R$ 728.795,31 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.742.894.614,74 | R$ 1,403016 | R$ 3.208.259,20 | R$ 2.737.171,38 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.741.520.605,21 | R$ 1,402289 | R$ 3.401.547,93 | R$ 3.005.542,88 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.740.270.852,88 | R$ 1,401602 | R$ 574.392,06 | R$ 5.059.514,03 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.743.718.467,68 | R$ 1,400768 | R$ 904.592,02 | R$ 1.933.711,44 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.743.571.428,97 | R$ 1,399824 | R$ 1.778.066,85 | R$ 1.450.117,64 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.742.502.912,28 | R$ 1,399229 | R$ 409.423,09 | R$ 1.413.999,01 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.742.673.859,96 | R$ 1,398560 | R$ 1.007.952,45 | R$ 3.367.324,11 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.743.901.437,54 | R$ 1,397653 | R$ 1.335.707,16 | R$ 452.297,83 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.742.061.482,43 | R$ 1,396886 | R$ 1.076.384,88 | R$ 94.609,22 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.740.144.965,14 | R$ 1,396136 | R$ 10.014.332,21 | R$ 322.148,56 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.729.486.422,69 | R$ 1,395357 | R$ 688.062,79 | R$ 2.739.975,68 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.730.649.471,40 | R$ 1,394640 | R$ 2.533.481,45 | R$ 1.557.154,83 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.728.800.204,13 | R$ 1,393937 | R$ 242.186,07 | R$ 878.033,37 | 1 |