Patrimônio líquido
R$ 14.362.461,30
classe
R$ 14.362.461,30
R$ 67,66
16/12/2025
-
5
Dias
1
-87,95%
Fundo/Casca
SERENA I – FIF EM AÇÕES CLASSE ÚNICA
53.755.078/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
REAG DTVM
Gestor
ARC CAPITAL
Classe
SERENA I – FIF EM AÇÕES CLASSE ÚNICA
53.755.078/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 26/12/2025, 18h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | R$ 14.362.461,30 | R$ 67,663280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2025 | R$ 14.389.183,74 | R$ 67,789172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 14.362.461,30 | R$ 67,663280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2025 | R$ 1.277.248,87 | R$ 6,017273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2025 | R$ 1.277.571,33 | R$ 6,018792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2025 | R$ 1.279.326,52 | R$ 6,027061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2025 | R$ 15.776.466,95 | R$ 74,324830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2025 | R$ 14.362.461,30 | R$ 67,663280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2025 | R$ 15.794.513,68 | R$ 74,409851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2025 | R$ 14.362.461,30 | R$ 67,663280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 14.197.764,78 | R$ 66,887375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2025 | R$ 14.197.764,78 | R$ 66,887375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2025 | R$ 14.389.183,74 | R$ 67,789172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/10/2025 | R$ 14.187.141,45 | R$ 66,837327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2025 | R$ 14.182.011,87 | R$ 66,813161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2025 | R$ 14.017.720,87 | R$ 66,039166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2025 | R$ 14.172.125,88 | R$ 66,766587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2025 | R$ 13.848.800,79 | R$ 65,243363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2025 | R$ 14.389.183,74 | R$ 67,789172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/10/2025 | R$ 13.994.720,10 | R$ 65,930807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2025 | R$ 14.389.183,74 | R$ 67,789172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/10/2025 | R$ 13.823.034,57 | R$ 65,121976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |