Patrimônio líquido
R$ 13.378.442,68
classe
R$ 13.378.442,68
R$ 1,27
20/08/2026
R$ 0,00
3
Dias úteis
1
16,27%
Fundo/Casca
COMPOUNDER CI MULT - RESP LIMITADA
53.415.140/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
CAPRI INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
COMPOUNDER CI MULT - RESP LIMITADA
53.415.140/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.378.442,68 | R$ 1,265969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 13.382.947,64 | R$ 1,266395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.307.060,12 | R$ 1,259214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.410.258,48 | R$ 1,268979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.518.410,65 | R$ 1,279214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.510.118,53 | R$ 1,278429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.475.308,29 | R$ 1,275135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.423.006,35 | R$ 1,270186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.535.748,15 | R$ 1,280854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.562.362,82 | R$ 1,283373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.616.224,82 | R$ 1,288470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.716.037,54 | R$ 1,297915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.766.422,91 | R$ 1,302682 | R$ 0,00 | R$ 482.573,51 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 14.164.677,33 | R$ 1,293392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.939.752,78 | R$ 1,272854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.784.877,65 | R$ 1,258712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.427.313,83 | R$ 1,226062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.668.837,59 | R$ 1,248116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.606.379,13 | R$ 1,242413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.511.424,25 | R$ 1,233743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.669.398,01 | R$ 1,248167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.828.776,43 | R$ 1,262720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |