Patrimônio líquido
R$ 20.215.457,45
classe
R$ 20.215.457,45
R$ 1,37
20/08/2026
-
1
Dias
3
13,75%
Fundo/Casca
MARIA SILVIA FIF MULT CRED PRIV IE - RESP LIMITADA
53.026.176/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
MARIA SILVIA FIF MULT CRED PRIV IE - RESP LIMITADA
53.026.176/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.215.457,45 | R$ 1,369691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 20.179.185,76 | R$ 1,367234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 20.154.848,49 | R$ 1,365585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 20.214.061,62 | R$ 1,369597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 20.141.947,38 | R$ 1,364711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 20.189.227,56 | R$ 1,367914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 20.105.188,27 | R$ 1,362220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 20.104.856,63 | R$ 1,362197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 20.235.712,21 | R$ 1,371064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 20.139.737,31 | R$ 1,364561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 20.198.987,66 | R$ 1,368575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 20.138.812,71 | R$ 1,364498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 20.389.053,04 | R$ 1,381453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 20.376.631,56 | R$ 1,380611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 20.316.456,03 | R$ 1,376534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 20.196.582,66 | R$ 1,368412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 20.124.456,47 | R$ 1,363525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 20.016.514,01 | R$ 1,356212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 19.920.540,25 | R$ 1,349709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 19.931.993,66 | R$ 1,350485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 19.931.516,74 | R$ 1,350453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 19.895.233,30 | R$ 1,347995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |