Patrimônio líquido
R$ 20.676.496,12
classe
R$ 20.676.496,12
R$ 1,41
22/10/2026
-
1
Dias
3
14,74%
Fundo/Casca
MARIA SILVIA FIF MULT CRED PRIV IE - RESP LIMITADA
53.026.176/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
MARIA SILVIA FIF MULT CRED PRIV IE - RESP LIMITADA
53.026.176/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 23/10/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 20.676.496,12 | R$ 1,414726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/10/2026 | R$ 20.711.873,84 | R$ 1,417146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/10/2026 | R$ 20.735.306,29 | R$ 1,418749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/10/2026 | R$ 20.615.497,65 | R$ 1,410552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/10/2026 | R$ 20.555.366,71 | R$ 1,406438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/10/2026 | R$ 20.578.945,70 | R$ 1,408051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/10/2026 | R$ 20.626.479,65 | R$ 1,411303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/10/2026 | R$ 20.650.233,83 | R$ 1,412929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/10/2026 | R$ 20.650.414,60 | R$ 1,412941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/10/2026 | R$ 20.566.374,45 | R$ 1,407191 | R$ 0,00 | R$ 100.810,97 | 3 |
| 07/10/2026 | R$ 20.559.299,49 | R$ 1,399845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/10/2026 | R$ 20.630.485,29 | R$ 1,404692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/10/2026 | R$ 20.618.090,79 | R$ 1,403848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/10/2026 | R$ 20.569.891,50 | R$ 1,400566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 20.521.602,25 | R$ 1,397278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 20.413.706,69 | R$ 1,389932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 20.425.294,76 | R$ 1,390721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 20.436.939,46 | R$ 1,391514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 20.436.599,66 | R$ 1,391491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 20.448.143,71 | R$ 1,392277 | R$ 0,00 | R$ 100.656,67 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 20.560.316,62 | R$ 1,393057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 20.547.950,46 | R$ 1,392219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |