Patrimônio líquido
R$ 38.716.615,62
classe
R$ 38.716.615,62
R$ 1.030,74
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
KAISEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.680.896/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA.
Classe
KAISEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA-CL UNICA
52.680.896/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 38.716.615,62 | R$ 1.030,741550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 38.720.544,65 | R$ 1.030,846151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 38.776.310,83 | R$ 1.032,330798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 38.948.493,35 | R$ 1.036,914765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 39.020.134,96 | R$ 1.038,822059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 39.043.602,88 | R$ 1.039,446839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 38.791.084,90 | R$ 1.032,724124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 39.253.900,84 | R$ 1.045,045543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 39.289.899,43 | R$ 1.046,003923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 39.090.869,78 | R$ 1.040,705213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 39.255.467,97 | R$ 1.045,087264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 39.237.594,82 | R$ 1.044,611432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 38.983.976,03 | R$ 1.037,859410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 38.743.892,79 | R$ 1.031,467742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 38.288.467,65 | R$ 1.019,343087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 37.864.099,08 | R$ 1.008,045242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 37.680.160,45 | R$ 1.003,148296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 37.607.671,03 | R$ 1.001,218430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 37.548.602,34 | R$ 999,645861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 37.502.626,50 | R$ 998,421859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 37.363.674,34 | R$ 994,722575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 37.608.408,56 | R$ 1.001,238065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |