Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,96
20/01/2025
R$ 1,00
31
Dias
0
-7,63%
Fundo/Casca
CLAVE ALPHA MACRO VP MULT FC
52.309.346/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
CLAVE GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
CLAVE ALPHA MACRO VP MULT FC
52.309.346/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 15/09/2025, 13h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,962330 | R$ 0,00 | R$ 9.594.225,17 | 0 |
| 17/01/2025 | R$ 9.669.443,56 | R$ 0,969874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 9.652.827,89 | R$ 0,968208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 9.650.964,58 | R$ 0,968021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 9.592.348,55 | R$ 0,962141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 9.611.289,05 | R$ 0,964041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 9.606.730,04 | R$ 0,963584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 9.601.005,49 | R$ 0,963010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 9.596.832,56 | R$ 0,962591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 9.567.978,95 | R$ 0,959697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 9.579.073,53 | R$ 0,960810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 9.593.947,12 | R$ 0,962302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 9.592.869,27 | R$ 0,962193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 9.599.983,45 | R$ 0,962907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 9.569.400,48 | R$ 0,959840 | R$ 0,00 | R$ 1.930.000,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 11.503.364,70 | R$ 0,960170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 11.484.435,70 | R$ 0,958590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 11.442.005,18 | R$ 0,955049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 11.431.048,60 | R$ 0,954134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 11.440.363,44 | R$ 0,954912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 11.444.685,98 | R$ 0,955273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2024 | R$ 11.381.299,60 | R$ 0,949982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |