Patrimônio líquido
R$ 7.326.207,62
classe
R$ 7.326.207,62
R$ 119,79
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
10,67%
Fundo/Casca
FAMÍLIA 5 FIF INVESTIMENTO EM INFRA
53.270.406/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
FAMÍLIA 5 CI RF CRED PRIV EM INFRA RESP LIMITADA
53.270.406/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.326.207,62 | R$ 119,790251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.314.392,56 | R$ 119,597064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.295.057,58 | R$ 119,280920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.291.347,92 | R$ 119,220263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.267.049,37 | R$ 118,822959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.278.928,73 | R$ 119,017198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.284.270,50 | R$ 119,104541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.274.679,54 | R$ 118,947720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.270.611,82 | R$ 118,881209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.277.356,90 | R$ 118,991497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.245.443,13 | R$ 118,469678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.255.871,71 | R$ 118,640194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.246.997,47 | R$ 118,495092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.249.325,05 | R$ 118,533151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.230.520,51 | R$ 118,225679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.203.216,13 | R$ 117,779227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.181.684,28 | R$ 117,427162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.203.197,58 | R$ 117,778924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.215.687,58 | R$ 117,983147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.211.061,14 | R$ 117,907500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.184.476,77 | R$ 117,472821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.184.554,98 | R$ 117,474100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |