Patrimônio líquido
R$ 16.617.513.374,40
classe
R$ 16.617.513.374,40
R$ 8.564,12
31/12/2025
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
CIC ANNA FC FIDC NP
53.273.475/0001-18
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG JUS
Classe
CIC ANNA FC FIDC NP-SUB
53.273.475/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/01/2026, 15h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | R$ 16.617.513.374,40 | R$ 8.564,121238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 15.827.972.883,43 | R$ 8.157,217970 | R$ 12.750.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 14.493.122.794,64 | R$ 7.475,301649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 14.706.225.676,99 | R$ 7.585,216424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 15.400.940.939,99 | R$ 7.943,538521 | R$ 46.598.576,00 | R$ 1.400.526,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 15.311.276.037,55 | R$ 7.920,599176 | R$ 223.099.858,51 | R$ 10.916.000,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 15.106.026.108,98 | R$ 7.923,761015 | R$ 109.426.579,67 | R$ 10.950.000,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 14.231.050.970,75 | R$ 7.516,210647 | R$ 21.200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 14.141.918.844,86 | R$ 7.479,054376 | R$ 4.652.500,00 | R$ 128.500.000,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 14.175.864.271,34 | R$ 7.414,025778 | R$ 166.904.748,15 | R$ 78.294.000,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 13.860.795.455,09 | R$ 7.294,549802 | R$ 18.304.581,00 | R$ 239.314.574,60 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 15.236.596.282,10 | R$ 7.899,223324 | R$ 49.311.608,00 | R$ 18.973.915,07 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 13.074.060.031,11 | R$ 6.791,649964 | R$ 55.804.000,00 | R$ 672.377.000,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 8.435.010.566,15 | R$ 4.168,617367 | R$ 80.527.000,00 | R$ 96.744.000,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 8.328.612.805,47 | R$ 4.108,514082 | R$ 106.082.500,00 | R$ 199.241.069,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 8.204.961.186,23 | R$ 4.200,008491 | R$ 0,00 | R$ 28.998.514,68 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 6.053.815.034,08 | R$ 4.149,207370 | R$ 6.058.000,00 | R$ 692.160.267,10 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 6.202.509.236,07 | R$ 3.786,715062 | R$ 113.880.500,00 | R$ 1.417.132.839,81 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 6.184.426.082,65 | R$ 3.026,069682 | R$ 0,00 | R$ 16.000.000,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 4.158.023.982,57 | R$ 2.423,571000 | R$ 0,00 | R$ 16.258.311,82 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 4.435.590.220,27 | R$ 1.773,257873 | R$ 256.691.833,31 | R$ 668.483.718,37 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 2.650.865.606,91 | R$ 1.027,876598 | R$ 23.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |